銀行の役割は大口顧客の取引の支援です。 手数料ではなく売りたい顧客と買いたい顧客の価格差で儲けます。銀行トレーダーは自分のポジションも持ってトレードもしますが、このとき顧客からの注文情報がトレーディング機会を見つけるのに助けに成ります 。 銀行トレーダーは一つか少数のマーケットの専門家に成ります。そして超短期から長期のすべてのトレーディングをします。使う戦略はファンダメンタルズ分析とテクニカル分析を混在させたものを使います。
ヘッジファンドトレーダーは通常マーケットで一番大きなトレーダ ーです。 ヘッジファンドは大口投資家から資金を受けて資金管理手数料をもらいます。そして儲けはあらかじめ決められた数式に基づいて投資 家と分け合います。
ヘッジファンドには二つのタイプがあります。
ファンダメンタル へッジファンド は数週間とか数ヶ月間の長期間ポジションを保有します。そしてマーケットの需要と供給を分析しながらトレーディング機会を見つけます。
プロップファームはヘッジファンドと似ていますが資金は機関投資 家以外から受けます。 プロップファームは通常へッジファンドよりも短期のトレードをし ます。 プロップファームはトレーダーに給与は支払わずにトレードの儲け の一定割合を成果報酬として支払います。
プロップファームは多くのトレーダーにリスクを分散し、 ファンダメンタル戦略とテクニカル戦略の両方を使いトレードします。 チームで働けてサポートも得られる上に、成果報酬が大きいので、銀行やヘッジファンドで成 功したトレーダーもチームに参加します。
ブローカーは本来仲介業者なので顧客のトレードの仲介手数料で 稼いで自分ではトレードをしません。しかし中には自分でトレードをするブローカーもいますが、こういう業者は顧客からの買い注文に利幅をのせて売って儲けようとするので危険です。自分ではトレードをしないブローカーを選ぶのが良いです。
自分の資金でトレードするのでリスクは高いです。トレーディング戦略を持っている人は稀で殆どはチャート分析だけでトレードします。周りからのサポートもなく一人でもがいて儲ける事だけ思ってトレードするので85%の個人とレーダーは損しています。
大企業のトレーダーは財務リスクを下げる為にトレードします。トヨタはUSドル／円が下落すると利益が少なくなります。よって利益が減るリスクを回避するためにFXマーケットでUSドル／円を売ります。もう一つは金鉱企業の例で金の価格が下がると資産が下がり損失に繋がる為にリスク回避手段として金先物市場で時々売りをいれておきます。
このような大企業のトレーダーは頻繁にトレードはしませんがトレード規模が大きいのでマーケットに大きな値動きを与えます。
