トレードノートを記すことは、FXトレードを改善する上で非常に有効です。この方法では、取引前に戦略を計画的に書き留め、取引後にこれを見直すことで、失敗の可能性を減らし、利益を増やすための改善点を見つけ出すことができます。この習慣は、取引の質を向上させ、より一貫した成果をもたらします。
トレードノートとは
トレードノートには、トレード戦略、リスク管理、メンタルコントロールを含む全てのトレードプロセスをリストにする必要があります。優れたトレードノートは、どのようなトレードチャンスを待ち、どのようにストップとターゲットを設定するかを明確に整理し、理解します。
Turn Tradingに所属しているメンバーを更に支援するため、Turn Tradingではオンラインのトレードノート「ワークブック」を開発しました。
ワークブックを使用しているメンバーが入力した内容の一部がこちらです。
メンバーのトレードはMT4から自動的にアップロードされるため、このワークブックは非常に便利に使用できます。トレードの記録が自動的に行われることから、トレード分析等も短時間で行えるようになり、トレード改善をよりスピーディに行え、トレード結果をより明確なデータとして客観視できるようになっています。メンバーも講師も同じ情報を共有する事で最近のトレード状況を把握する事ができ、講師からも適切なアドバイスを得る事ができます。
トレードノートレポートは、勝率、リスクリワードレシオ、最も収益性の高いマーケットの分析、曜日分析、時刻分析などを示します。
事前準備の仕方
損失限度額を決める
そして利益目標額はあえて決めません。皆さんの働く企業や個人ビジネスでは利益目標額を決めて、目標達成に向けて頑張って働きますが、トレードでは利益目標額への頑張りや執着は破局の始まりとなります。利益目標額を決めずに損失限度額だけを決めることでギャンブルトレードを防止します。損失限度額に達したらトレードは終了です。マーケットから離れて頭を冷やし作戦を練り直したり気分転換
をします。
利益目標額はありませんので、チャンスのときはできる限りの利益を確保します。
例：一日当たりの損失許容限度額 US$150
資金管理ルールを決める
例えばユーロドル10万通貨の 1pips は $10 です。一日当たりの損失限度額を $150とすると、15pips 以上の損切りにはできません。利益確定は損切り以上を狙います。
プロトレーダーは損を最小にして利を最大にします。損切りを 15pips にしたら利益確定は 15pips 以上を狙います。実際の損切りと利益確定ルールはトレード直前のマーケットのボラティリティを見て調整、判断します。
ボラティリティが大きい場合は、すぐに損切りに達してしまうのでポジションサイズを小さくし損切り幅を広げます。仮に損切幅を広げた場合でも損失限度額を超えないように調整し、ルールを厳守していくことは何よりも重要です。
マーケットを分析する
例えば年初来高値は世界中のトレーダーが注目している値で、その値を意識してトレーダーは売り手と買い手に分かれてトレードをします。世界中の人が意識しているのでその攻防は激しく取引量も多くなります。年初来高値を上抜き更に上昇を続けてその値がサポートになる場合もあるし、年初来高値がレジスタンスとなって跳ね返されて下落する場合もあります。年初来安値の場合も高値同様に安値を下抜き更に下落する場合もあれば、安値がサポートとなり、そこで跳ね返されて上昇に転じる場合もあります。
次にニュースと経済指標の発表予定を確認します。大手投資銀行やファンドは人工知能を用いてニュースを読み、瞬時に数千回の取引ができるコンピューターで大量の資金を使ってトレードしているので、個人がこのタイミングで勝負しても勝ち目はありません。経済指標の発表前には一度ポジションを手仕舞い、発表から５～１０分経過後、マーケットが安定してからトレードを再開します。ニュースを調べるのは世界を揺るがすようなニュースがあったかどうかを知るためです。
イギリスの EU離脱選挙結果やトランプ米国大統領選勝利後は、どのマーケットも以前と全く異なる展開をしました。マーケット状況が変
わったときは、今まで使っていた戦略の根本的な見直しを終えるまでトレードを控えます。また、そのマーケット変動はマーケット毎に特有の反応を示します。マーケット間で強い相関関係を示すものや、そうでないものなど様々です。沢山の金融商品マーケットから自分のライフサイクルに合ったものを選び、集中してトレード経験を積むことが大切です。
戦略を決める
トレードをする時間帯が決まったら順張りでトレードするのか、逆張りでトレードするのかを決め、どちらかのエントリーにのみ集中します。より多くのチャンスを逃さないようにするのではなく、集中して一つのチャンスをしっかりものにすればいいのです。トレードは多くすればするほど稼げるというわけではありません。
メンタルの準備をする
たとえば、家計のマネージメントで教わるのは衝動買いの回避です。予定外の買い物をしないように教えられます。また、ギャンブルには手をださないよう教えられてきたと思います。ギャンブルで損を取り戻す為に掛け金を倍々にして身の破滅を招いた話も耳にしたことがあるかと思います。人は頭に血が昇ると何をするかわからない生き物です。心を落ち着け、衝動やギャンブルから十分に距離を置いた環境でトレードすることが良い結果を得るために必要な条件です。
就業時間中の間隙をついたトレードや、家事の合間を縫ったトレードでは安定した良い結果を残し続けることは難しくなります。
ルールを守ってトレードする
例：負けトレード後は 5 分間の休憩を取る
トレードノート振り返りの要点
トレードルールを守ったか？
交通ルールを守ることの重要性は大人も子供もよく知っているはずです。それは、ルール違反が一瞬で人の命を奪うことを理解しているからです。トレードも同じで一つのルール違反がこれまでの蓄えを一瞬で無くすのです。
トレードを振り返る
トレードはスポーツととても似ています。スポーツもプレー中はプレーに集中します。そしてワンプレーの区切りで振り返りを行い修正していきます。テニスの錦織選手やゴルフの松山選手のプレーを思い浮かべてください。プレーへの集中と振り返りを繰り返す行動がよくわかります。
また、トレード毎に振り返る事で冷静さを保て、ギャンブルトレードの防止にもつながります。振り返りができないほど数多くトレードを行ってもトレード向上にはなりません。トレードは経験が必要ではあるものの、振り返りを行い次回トレードの改善をしていく工程を抜いては上達は見込めないのです。
改善点を見つける
アメリカ大統領選でトランプ候補の勝利は世界中のメデイアの予想を覆すも改善点を見つけるのでした。選挙速報を反映してクリントン候補の劣勢が伝えられると初めは下げていたドル円と株価はトランプ候補の勝利が見えてくると税率削減、インフラ投資、規制撤廃の政策の評価が進み金利が上がり、ドル全面高となり株価も急進しました。選挙前のメディアが全くふれていない値動きとなりました。
大統領選のようにマーケットに大きな変化をもたらしているときのトレードは避けるようにします。また、大きな変化の後はそれまでの経験が通用しなくなるので、新しい戦略を見つけられるまでトレードを控えることも賢明です。
プロセスを振り返る
明確に記録する
人工知能も自然言語処理と機械学習で人間の脳に近づきました。人間の認識と判断は脳に蓄積された知識と経験からなされます。人工知能も蓄積された知識とアルゴリズムで認識と判断します。記録という経験を知識として蓄積することで、振り返りというアルゴリズム行為により新しい考えが生まれます。
IBM の人工知能ワトソンは膨大な研究論文、臨床データ、カルテを理解して患者の治療方法を医者に推奨します。研究論文、臨床データ、カルテはすべて記録です。
トレードにおいての人工知能はトレード経験者の頭脳です。研究論文はニュース、アナリストのレポート、各種インディケーターです。バックテストはツールにあたります。臨床データはトレードデータ、カルテはワークブックにあたります。トレードデータをこのワークブックに記録し続けることで、自分にとって最適なカルテ、教科書が完成します。そして、これはあなたのトレード人生において最高の財産となります。何度でも読み返しましょう。
トレードノート振り返りの仕方
チェックする
例：負けトレードが発生した後、5 分間の休憩をしたか？ はい・いいえ
書く
チャートを見直す
しかしながら、トレードの事前準備と振り返りの重要さは理解できるものの「言うは易し行うは難し」の諺通り、始めのうちは毎日継続していくことは難しいものです。しかし一週間、二週間と継続的に取り組むことでその先は苦にならず記録できるようになります。トレード記録はあなたのトレーダー人生の宝になります。記録を読み返す事で、人まねではない新しい発想が生まれます。これら経験の積み重ねと変化への適応力がトレーダーを成功に導きます。
トレードノートメリット
ギャンブルトレードがなくなる
一日の最初のトレードで負けが減る
ワークライフバランスがよくなる
損失から学ぶ
ニュースや経済指標の発表での損失がなくなる
詳細なアドバイスを受ける
トレードノートの例
以下は、ターントレーディングの生徒が書き留めた様々なトレードノートの例です。全てのメンバーは、他のメンバーが毎日どのようにトレードするかを確認できるため、自身のトレードを改善する方法を学ぶのに役立ちます。
トレードを他のトレーダーと共有することは、トレード時の規律とモチベーションを高める優れた方法です。
アドバイス
最初、トレードノートを使用することは困難で時間がかかる可能性がありますが、数週間後には簡単になります。トレードノートを使用すると、より多くのトレードがビジネスのようになり、あなたがプロのトレーダーになるのに役立ちます。他のトレーダーにあなたのトレードノートを見てもらう事は、あなたのトレードプロセスを改善し、パフォーマンスを迅速に向上させるのに役立ちます。
短期的な結果でトレード実績を判断しないでください。辛抱強く、優れたトレードプロセスを構築してください。そうすれば、トレーダーとして成功するでしょう。トレーディングスキルを向上させる方法を見つけるのに役立つため、トレーディングノートを定期的に確認してください。
