トレーディングとは損失をコントロールし、利益を最大化することで長期的に利益を上げることです。トレード戦略が短期的には損失を経験することをあなたが認識できれば、あなたはよりトレーディングへ集中できるでしょう。

トレーダーの仕事は利益につながるリスクマネジメントを利用しながら、時間の経過とともに繰り返されるパターンを見つけることです。短期的には運が悪く成功しない可能性がありますが、トレード戦略が優れている場合、長期的には利益を上げることができます。思った方向に価格が動くことを信じるのではなく、マーケットを分析する力、トレード計画に従う力を信じるべきです。

「焦点を絞る」だけでは長期的な収益には結び付きません。リスクに見合った価値がそのトレードにあるかないかを考慮することが必要です。先ずリスクとリワードの割合について考えることが重要です。トレードのターゲットが小さすぎる場合や要求されるストップ注文が大きい場合は、長期的にお金を稼ぐことが困難になります。

マーケットが通常よりも大きく動いている時に戦略を変更せず取り組むことは損失の原因となります。マーケットが通常よりも大きく動くとストップ注文がヒットする可能性が高くなりますので、ストップ幅を広げる必要がでてきます。しかし単にストップ幅を広げるという考えはリスク管理において問題となりますので、その場合はターゲットも広げ、ポジションサイズを小さくする必要があります。一方、マーケットがより静かになった時はターゲットに達することが難しくなりますので、ターゲットを狭め、それと同時にストップ幅も小さくして収益性を維持するためにポジションサイズを大きくします。

リスクリワードレシオ（損益比率）を計算し、長期にわたって利益を上げ続けるためには勝率が何パーセント必要であるかを理解しなくてはなりません。勝った時と比べて 5 倍以上のお金を失っている場合は、仮に 80％の勝率だったとしても結果として破産してしまいますので、勝率だけにこだわっても意味がありません。

トレード毎の利益や損失は、トレードしていくことに際してさほど重要ではありません。はるかに重要なのは、長期にわたって利益を得るためにリスク管理ルールを徹底して守り続けることです。一日の終わりや週末にトレード結果を振り返ることは、今日その場限りでお金を稼ぐことよりもはるかに重要なのです。リスク管理ルールを守れていたか、この振り返りで得られた気付きこそが後にギャンブルと大きな違いを生み、大きな損失を抑えることに繋がっていきます。

マーケットが動いている時はマーケットの値動きに没頭してしまい、トレードをする度に手数料やスプレッドが発生していることを忘れてしまいます。トレード回数が多ければ多いほど、これら手数料分をより多く稼がなくてはいけなくなりますので、トレード回数が多くなり過ぎてしまうのも問題です。長期的な利益は、確固たるトレード戦略と大きな損失を避けるトレードからしか得ることはできませんので、思い付きで多くのポジションをとってしまうことは結果として稼ぎ続けるハードルを高くしてしまいます。このことからも、トレードは計画に沿って行うことが大切なのです。

多くのマーケットでポジションを持つということは、同時にリスクも多く保有するということです。リスクを拡大しようとするのではなく、1 つまたは少数のマーケットに集中する方がはるかにトレード結果は優れたものになります。これはリスク管理ルールを守り易くなるからです。あるマーケットでの損失を埋め合わせるために、他のマーケットで挽回しようとしてはいけません。多くのマーケットにそれぞれ注意を払い、集中し続けることは難しいのです。そしてマーケットによっては得手不得手があるものです。

保有しているポジションがターゲットに近づいてきたものの反転した場合、最悪でもブレイクイーブンで決済することはとても良い判断です。含み益だったポジションが損失に変わることはストレスとなり、メンタルコントロールが難しく、損切ができない状況にもなり得ます。トレードで利益が乗ってきたら、ストップを早めに引き上げて（引き下げて）ポジションが損失に変わるのを防ぎましょう。そして、うまくなってきたらトレーリングストップを使って利益を確保するようにしていくことが大切です。

ほとんどのトレーダーはリスクリワードレシオの高い堅実な計画を立てていますが、実際にトレードするときにはこれらの計画を忘れてしまいます。取引記録にトレードを残すことで、実際にルールに従っているかどうか、また改善が必要かどうかを簡単に見直すことができます。取引記録がなければ自身のトレードの状況を正確に知り、リスクリワードレシオのバランスを確認することができません。健康診断のように気付かなかった自身を知るための情報が沢山詰まっています。先ずは自分を知ることで自分に合った戦略を見つけることができ、その戦略を使いこなせているのか、そうでないのかを確認し、徐々にその戦略が自分のものとして染み着いていくのです。

他のトレーダーがどのようなテクニカル指標を使用しているかについて話すよりも、リスク管理についてどのようにアプローチしているかを意見交換することの方がはるかに今後のトレードに役立ちます。トレード経験が豊富な人と話すことにより他のトレーダーが何に着目し何を正しくやっているのかを学び、自身のトレードを改善する方法を見つけていくのです。

収益性の高いトレーダーと非収益トレーダーの大きな違いは、損失への対応方法です。マーケットにおける損失を避ける方法はなく、プロトレーダーはこれを「利益を上げる機会を得るためのコスト」と見なします。誰も完璧にすることはできませんし、トレードを中止するという判断のできるトレーダーはマーケット状況が厳しい時代にも生き残れ、結果、長期的に利益を得られるものです。負けトレードがあったとしても、リベンジトレードをしようとは思わないのです。