トレードは根本的にリスク管理が鍵となります。長期的に確実に利益を生むことができる戦略は存在せず、ほとんどのトレーダーは何らかの損失を経験します。これらの損失をどのように管理し、処理するかが、長期的な成功を左右する決定的な要因となります。効果的なリスク管理が、持続可能なトレーディング成果への道を開きます。

リスクリワードレシオは、平均利益が平均損失と比較してどれだけ大きいか小さいかを測定します。

リスクリワードレシオが1を超えると、平均利益が平均損失よりも高くなります。リスクリワードレシオが1を超える戦略では、長期的な利益のために50％以上の勝率を必要とはしません。

1未満のリスクリワードレシオでは、平均利益が平均損失よりも低いことを意味します。リスクリワードレシオが1未満の戦略では、長期的な利益のために50％以上の勝率が必要です。

多くの負けトレーダーは、損失を恐れ利益を伸ばすのに苦労しているため、リスクリワードレシオが1未満です。トレーディングでは、収益性の高いトレードと高い勝率が好まれるため、小さなターゲットと大きなストップロスは魅力的です。ストップがヒットしたときのリスクリワードレシオが低い場合、高い勝率になっていると一見魅力的に見えますが、お金を稼げているときと比べて、リスクリワードレシオが低いと多くの資金を失います。2～3回の損失が続くと多くの人はパニックに陥り、ギャンブルトレードをしてしまい、結果として損失を増やしています。

このページの計算機を使用すると、そのリスクリスクリワードレシオに必要な勝率を簡単に計算することができます。

たとえば、平均利益が5ポイント、平均損失が15ポイントの場合、リスクリワードレシオは0.33です。 0.33のリスクリワードレシオでは資金を増やすためには75％以上の勝率が必要です。 75％の勝率は可能ですが、それはとても大変でストレスを多く感じるはずです。

高い勝率と稼げることは単純にイコールではないということです。リスクリワードレシオが1未満の場合、高い勝率が必要になるため、長期的に利益を上げ続けることは難しくなります。

各リスクリワード設定に必要な勝率を示す一覧です。 リスクリワードが低いほど高い勝率が必要であることが分かります。長期にわたって高い勝率を維持していくことは困難です。

トレードの鍵はリスクリワードです。これは利益と損失のバランスを取ることを意味しています。適切なリスク管理ルールであれば勝率50％のインディケーターの使用でも収益性の高いトレーダーになれます。

トレーダーは使用しているインディケーターを信じて価格がターゲットかストップに到達するのを忍耐強く待つ必要があります。使用しているインディケーターが今まで長期に渡り、利益を生み出してきたインディケーターであるからです。

さまざまな種類のインディケーターがありますが、プロトレーダーはトレードルールを守りやすくするため、1つないしはごく少数のインディケーターの使用に絞っています。プロトレーダーが熟知しているインディケーターのみを使用するのは、トレードを簡素化させ、その分、リスク管理に集中できるようにするためです。

勝てないトレーダーの傾向として、彼らは複雑な戦略を使用しています。つまり、トレードルールに従うには多くのエネルギーが必要ということです。複雑な戦略を使用しているためマーケット分析に忙しく、損失につながる可能性を考えたリスクリワードに十分な時間を費やしていません。

トレード毎のリスクリワードを改善した後の次のステップは、日毎のリスクリワードを改善します。トレードとは長期に渡る一貫したパフォーマンスを維持する必要があるため、短期でも長期でも適切なリスクワードを得ることが重要です。

多くのトレーダーは1〜2日間稼ぐことができますが、その後、負け始めるとルールを破り、その結果、数日かけて稼いだお金を一気に失ってしまいます。

このトレーダーの結果を見ると、日毎のリスク管理が乏しい様子が伺えます。

リスクリワードが1を超えると利益を上げるために必要な勝率は50％だけで済むため、プレッシャーが大幅に軽減されます。いつもトレード前は、ターゲットpipsがストップpipsよりも大きくなるように設定します。

ターゲットよりも大きなストップロスが必要な場合は、別のトレードチャンスを待つことをおすすめします。トレードのし過ぎは多くのトレーダーにとって問題の1つでもあるため、損失よりも利益を上げられるトレードチャンスに絞った方が得策です。

リスクリワードが1を超えるトレードで成功すると、パフォーマンスが向上し、ストレスレベルが低下します。最初のうちは価格がターゲットに到達するまで待つのは難しいかもしれませんが、練習を繰り返し、自信を持てるようになると、1回の損失よりも1回の大きな利益を得られるようになります。

トレーダーは誰しも損失を出すものですが、大きなストップと小さなターゲットとなるポジションを持たないようにします。ほとんどの良いトレードには大きなストップは必要ありません。トレードを改善するためには、トレード前にチャート分析を丁寧に行う必要があります。

高いリスクリワードとなるトレードチャンスを見つけ出すのは容易ではありません。トレードするマーケットの選択と目の前マーケットの状態は、リスクリワードが1を超えるトレードとなるのか否か、トレード結果に大きな影響を与えます。

リスクリワードが1：3の戦略を使用すると、通常は勝率が高くなるため一部のトレーダーにとって非常に魅力的です。

リスクリワードが1：1の場合に必要な勝率は50％を少し上回る程度です。これは長期にわたってお金を稼ぐことができるため、多くのトレーダーにとって始めやすい良い戦略です。トレードスキルが向上するにつれて、可能な限りリスクリワードを1：1より高くする方法を探す必要があります。自分が信じられて従うことのできるルールを用意すれば、完璧なリスクリワード設定は必要ありません。

ルールに従う方法を学ぶことはトレードにおいて重要な部分であり、リスクリワード1：1の設定を行うことで精神的なコントロールに集中することができます。多くのトレーダーは優れたリスク管理計画を持っていますが、トレード結果を見ると、ほとんどのトレーダーはそのリスク管理計画を守れていません。ポジションを保有しているとき、ターゲットまで忍耐強く待ち、損失のままポジションを閉じることは困難です。練習をして結果を確認することで、結果がリスク管理計画に一致するようにルールに従う能力を向上させていくことが重要です。

さまざまなリスクリワード設定を使用して実験をすると、自分に合ったリスクリワードを見つけることができます。リスクリワードの設定を高くすると勝率は低下しますが、これは多くの人にとってストレスになる可能性があるものの、それ以上に忍耐強くなる必要があります。トレードの最も重要な部分は、計画を立て、常にそれに従うことです。