トレーダーとアナリストの違い
様々なマーケットプレイヤーを知ることは、マーケットがどのように、なぜ動くのかを理解するために役立ちます。アナリストはマーケットに関する金融メディアの予測を立てるのが仕事のため、日々情報を駆使し自身の予測をメディアに出し続けています。アナリストの情報はマーケット理解の一助となり、それに従ってトレードをしようとしたくもなりますが、時にはその情報がマーケットの目の前の値動きに対する判断に偏りを出したり、リスクに対応する力を乏しくさせる可能性があります。
アナリストの予測だけでマーケット判断をするのは損失の可能性が高まります。トレーディングは予測するものでははなく、損失をいかに抑えることができるかにかかっています。
アナリストとプロトレーダーの違いを理解してみましょう。まず理解しなければならないことは、トレーディングは未来を予測するだけでなく、リスク管理に徹することも重要だということです。いつ利益を確定し、いつ損失を認めるかを明確にすることは、いつエントリーするかを決めることよりも重要です。
アナリスト
- アナリストは、ファンダメンタル分析やテクニカル分析を通じて、将来の価格の方向性を予測しようとします。アナリストの目標は、 彼らが働くブローカーや銀行でより多くのトレーダーが自身の出したレポートを参考にトレードするようにすることです。アナリストは、法律によってトレードを行うことができないため、マーケットの予測は行いますが、自身の分析に基づいてポジションを保有することはありません。
- アナリストの焦点は、未来を予測し、顧客の間で人気を得ることです。彼らは、マーケットデータを分析するのに多くの時間を費やしているため、一見マーケットについてとても精通しているように見えます。また、彼らは未来を予測することの難しさを理解しているため、自身の予測が間違いとならないよう、予測は明確にはせず言い切ることはありません。
プロトレーダー
- マーケットは予測することが難しく、プロトレーダーは常にトレーディング機会を探し続けています。マーケットを理解するため、プロトレーダーはファンダメンタル分析をし、アナリストのレポートを読んでさまざまな意見を得るかもしれません。
- しかし、プロトレーダーがアナリストと異なるところは、プロトレーダーはトレードでお金を稼ぐということです。アナリストはレポートを書いてお金を稼いでいますから、ここが両者の大きな違いとなっています。プロトレーダーの仕事は、トレード機会を探すことです。平均損失よりも平均利益が大きくなる方が良いので、仮に予測が 50％だったとしてもリスクリワードを良くするだけで稼げるようになります。そのため高い予測をする必要はないのです。プロトレーダーはチャンスに集中します。予測よりも利益をどれだけだけのばせるか、損失をどれだけ小さくできるのかの判断が重要です。
より成功したトレーダーになるためのアドバイスマーケットの未来を予測することは困難ではありますが、それがトレードで一番重要な部分ではありません。アナリストの意見を聞くことはマーケットが動いている理由を理解するのに役立つものの、その予測の確率がどれだけ高いかという保証はありません。
マーケットを予測するより大切なことは、リスク管理に焦点を当てたトレードを成功させ、自身に合った限られたいくつかの戦略の専門家になることです。プロトレーダーの目標はあくまで収益を上げることであり、情報過多はトレーディングにおいての判断を狂わせ、意思決定を困難にする可能性があります。トレーディングを行うにあたっては判断をシンプルに保ち続け、リスクリワードが良くなる安定的なトレード結果を生み出す戦略に従うことが最良なのです。
